Финансовый анализ компаний
Описание
Курс направлен на развитие навыков финансового анализа компаний, включая интерпретацию отчетности, оценку рисков и выявление предупреждающих признаков. Участники освоят методы анализа финансовых данных и их применения для принятия решений, что позволит повысить точность оценки компаний и эффективность бизнес-процессов. Данный курс — это современная финансовая теория и практика, изложенные простым и доступным языком в объеме, необходимом нефинансистам для эффективного управления компанией, подразделением, отделом.
Целевая аудитория:
Сотрудники, работающие с финансовыми данными и анализом компаний, включая специалистов по поддержке бизнес-процессов, финансовых аналитиков, сотрудников закупочных и контрактных подразделений, а также специалистов, ответственных за управление рисками и взаимодействие с поставщиками.
В результате прохождения курса обучающиеся смогут:
- Грамотно анализировать финансовую отчетность и ключевые показатели компаний.
- Оценивать финансовые риски и выявлять предупреждающие признаки нестабильности.
- Применять методы финансового анализа для принятия обоснованных решений.
- Эффективно использовать финансовые данные в работе с поставщиками и внутренними процессами.
- Повысить качество взаимодействия с другими подразделениями и улучшить процессы оценки компаний.
Программа курса
- Введение в финансовый анализ
— Определение финансового анализа
— Роль финансового анализа в процессе принятия управленческих решений
— Основные финансовые отчеты
— Разбор практических кейсов.
- Балансовый отчет
— Сущность баланса
— Связь баланса с другими формами финансовой отчетности
— Текущие активы и обязательства
— Долгосрочные активы и обязательства
— Собственный капитал
— Разбор практических кейсов.
- Отчет о прибылях и убытках. Маржинальный анализ.
— Сущность отчета о прибылях и убытках
— Классификация затрат и расходов
— Валовая, маржинальная, чистая прибыль
— Амортизация
— Отличие отчета о прибылях и убытках от отчета о движении денежных средств
— Маржинальный анализ
— Точка безубыточности
— Разбор практических кейсов.
- Отчет о движении денежных средств
— Сущность и виды отчета о движении денежных средств
— Операционная деятельность
— Инвестиционная деятельность
— Финансовая деятельность
— Связь отчета о движении денежных средств с другими формами отчетности
— Разбор практических кейсов
- Основы финансового анализа
-Сущность финансового анализа
-Текущий финансовый анализ
— Сравнительный анализ
— Вертикальный анализ
— Горизонтальный анализ
— Практика: анализ финансовой отчетности компании.
- Анализ финансовых коэффициентов
-Эффективность деятельности (нормы прибыли). Отраслевая специфика норм прибыли
-Деловая активность (оборачиваемость). Отраслевая специфика показателей оборачиваемости. Меры по повышению оборачиваемости
— Рентабельность активов (ROA) как показатель доходности компании. Двухфакторная модель ROA и отражение в ней отраслевой специфики. Анализ резервов повышения доходности.
— Ликвидность и финансовая устойчивость. Риски компании. Структура финансирования компании и финансовый леверидж.
— Рентабельность собственного капитала (ROE) как показатель инвестиционной привлекательности компании. Трехфакторная модель ROE. Анализ резервов повышения ROE
— Модель Альтмана: различные вариации
— Практика: анализ финансовой отчетности компании с применением коэффициентов.
- Выявление манипулирования финансовой отчетностью
— Причины манипулирования финансовой отчетностью
— Фрод-тест
— Техники сравнения и выявление взаимосвязей в финансовой отчетности
— Q-test (модель Путмана)
- Чтение и анализ аудиторских отчетов, инвестиционных меморандумов, пояснительных записок
— Структура аудиторских отчетов, инвестиционных меморандумов и пояснительных записок
— Анализ и практическое применение информации из аудиторских отчетов, инвестиционных меморандумов и пояснительных записок.
Расписание
Время проведения курса пока не определено, отправьте нам заявку, пожалуйста.
Возможно, мы предложим пройти курс в дистанционном режиме или организуем выездной курс, если у Вас группа.